HMC투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "유기적 성장기조 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "신규 브랜드 런칭 및 친환경 신차 출시 등에 따른 Captive 마케팅 수요확대, CanvasWorldwide를 통한 미주지역 미디어 직대행 효과 등을 통해 안정적이고 유기적인 성장세를 지속해 나가고 있음. 장기적으로는 Captive내 커버리지 확대, 디지털/모바일 광고 역량의 강화 등을 통해 지속적인 성장 기반을 마련해 나갈 것"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "1분기 실적 호조세에 이어 2분기에도 호실적 추세 이어갈 것으로 전망. 2분기 예상 매출총이익은 996억원(+35.6% YoY), 영업이익은 262억원(+33.0% YoY)을 기록할 것으로추정. 캡티브 볼륨모델 강화에 따른 마케팅 수요 증가가 이어지는 가운데, 1분기 최초설립비용 발생으로 인해 19억원의 영업손실을 기록했던 Canvas Worldwide가 2분기 BEP에 근접할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "3분기 또한 실적 모멘텀 발생할 것으로 전망. 국내에서는 제네시스 G80의 프리마케팅과 출시가 예정되어 있으며, 미주지역의 EQ900 출시 등으로 안정적 실적 성장세 이어질 것. Canvas의 이익기반 역시 더욱 확대될 것이며, 유로 2016과 리우올림픽 등 대형스포츠 이벤트 효과도 반영될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,300 | 120,000 | 100,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160610 | BUY | 105,000 | | 20160428 | 매수 | 95,000 | | 20160129 | 매수 | 95,000 | | 20160120 | 매수 | 95,000 | | 20151124 | 매수 | 88,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160610 | HMC투자증권 | BUY | 105,000 | | 20160609 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160608 | 대신증권 | 매수(신규) | 110,000 | | 20160602 | 유안타증권 | 매수(유지) | 105,000 |
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