한국투자증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 "시원섭섭한 LINE의 IPO"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "기존 포털들과는 달리 인터넷 사용에 필수적인 ‘플랫폼’으로 진화 중인 국내 Naver 가치의 지속적인 확대가 IPO 관련 우려에 따른 단기적인 주가 하락을 최소할 할 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "Naver는 6월 10일 자회사인 LINE의 일본과 미국의 동시 상장 계획을 발표했다. LINE은신주발행 방식으로 총 주식수의 20%인 3,500만주(일본 투자자 대상 1,300만주, 일본 외 해외투자자 2,200만주)를 공모할 예정이다"라고 밝혔다.
한편 "시장 기대 대비 낮은 LINE의 시총과 외국인 수급 이탈에 대한 우려는 기우라고 판단한다. 2016년 1분기 기준 포털 매출액을 제외한 일본 매출 비중은 68.7%에 달한다. 즉, 상장시 LINE 시가 총액인 6.2조원은 9,100만명의 MAU를 보유한 대만, 태국, 인도네시아의 향후 성장 가치 보다는 성장이 둔화되고 있는 일본의 가치를 대부분 반영한 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 827,619 | 1,100,000 | 690,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160613 | 매수(유지) | 850,000 | | 20160607 | 매수(신규) | 850,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160613 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 850,000 | | 20160607 | 미래에셋대우 | 매수 | 900,000 | | 20160602 | 삼성증권 | 매수 | 800,000 | | 20160602 | 교보증권 | 매수(유지) | 850,000 |
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