키움증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 눈높이는 낮추고, 하반기는 높이고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "상반기는 아이폰 6S 시리즈의 판매 부진으로 인해 카메라모듈 매출이 큰 폭으로 감소하고, 전사 경영 실적이 적자로 돌아서겠지만, 하반기는 아이폰 7향 듀얼 카메라를 주도적으로 공급하는데 힘입어 극적인 실적 반등을 실현할 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "Sony가 듀얼 카메라모듈 사업을 중단하기로 결정했고, 기존 카메라모듈 사업도 소극적으로 전환하는 조짐이 감지되고 있다. 이에 따라 동사가 해외 전략 고객향 듀얼 카메라모듈을 올해 거의 독점적으로 공급할 것으로 기대되고, Sony가 포기한 매출로서 하반기에만 최대 6,000억원이 더해질 것"라고 밝혔다.
한편 "차량 부품은 올해 수주잔고가 8조원을 넘어서며 높은 성장세를 이어갈 것이고, LED는 감가상각비 감소 사이클과 더불어 손익 구조가 본격적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 160,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,333 | 130,000 | 90,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160613 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160602 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160328 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160126 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160613 | 키움증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160613 | 대신증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20160602 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 96,000 | | 20160531 | SK증권 | 매수(신규편입) | 110,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
