SK증권에서 14일 한솔제지(213500)에 대해 "유상증자 부담은 실적호전으로 상쇄 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "5 월 펄프가격은 톤당 585 달러로 전월대비 20 달러 상승했으나 여전히 마진스프레드를 확대할 수 있는 메리트 높은 수준이다. 이를 반영해 2 분기 영업이익은 357 억원으로 120.1% 증가할 전망이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "단기 유가상승에도 불구하고 에너지(비중 12%)와 부재료(비중 14.7%) 부담이 낮은 수준을 유지하고 있는 점도 주요한 모멘텀이다"라고 밝혔다.
한편 "인쇄용지업계의 노후화된 설비 폐쇄를 통해 진행되고 있는 구조조정도 안정적인 이익률을 유지할 수 있는 모멘텀이다. 펄프가격 안정과 함께 원화환율이 달러당 1,100 원대에서 유지되고 있어 수출채산성 개선에 긍정적인 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,880 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160614 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160404 | 매수(유지) | 30,000 | | 20151104 | 매수(유지) | 30,000 | | 20150902 | 매수(유지) | 30,000 | | 20150818 | 매수(신규편입) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160614 | SK증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160524 | HMC투자증권 | 매수 | 37,000 | | 20160429 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 34,000 | | 20160429 | 하나금융투자 | 매수 | 33,400 |
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