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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 15,300원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 4.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.9% | -7.8% | -4.1 |
| 한국금융지주 | 1.7% | 0.4% | 0.2 |
| 메리츠금융지주 | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| KB손해보험 | 1.5% | -6.1% | -4.0 |
| 메리츠화재 | 0.9% | -4.1% | -4.5 |
| 코스피 | 0.6% | -0.2% | -0.3 |
| 금융업 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1% |
| KB손해보험 | 28,700원 ▼150(-0.52%) | 메리츠종금증권 | 3,190원 ▼40(-1.24%) |
| 한국금융지주 | 43,150원 ▼550(-1.26%) | 메리츠금융지주 | 11,750원 ▼100(-0.84%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 281,590주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,172주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 400,762주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.72%, 외국인 32.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.27%를 보였으며 개인은 27.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.64%로 가장 높았고, 개인이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 15,950원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com