[@테마]지투알_현재주가 근처인 8,480원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 15일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 8,500원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 8.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동부	4.4%	-89.8%	-20.4
한진중공업홀딩스	2.3%	-7.5%	-3.2
비상교육	2.1%	-10.1%	-4.7
지투알	1.1%	-8.0%	-7.2
신세계 I&C	1.0%	-15.3%	-15.2
서비스업	0.8%	-2.9%	-3.6
코스피	0.6%	0.0%	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.18% 하락하고 있다.

한진중공업홀딩스	4,930원 ▼45(-0.90%)	신세계 I&C	80,600원 ▼400(-0.49%)
동부	823원 ▼22(-2.60%)	비상교육	10,700원 ▼50(-0.47%)

5월17일에 지투알 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	870.0억	-30.3억	-40.6억
직전분기 대비	52.8% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	16.1% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.88%로 업종평균 수준.PER은 12.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	지투알	비상교육	신세계 I&C	한진중공업홀딩스	동부
ROE	9.1	9.9	4.1	-12.4	7.2
PER	12.4	8.1	21.0	-	12.0
PBR	1.1	0.8	0.9	0.2	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 9일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 7일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 35,486주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 46,865주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 82,351주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.93%를 보였으며 외국인은 8.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.64%로 가장 높았고, 기관이 37.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 8,480원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,480원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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