[@테마]넥센타이어_주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종내 평균치 수준

15일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 13,550원을 기록하고 있는 넥센타이어는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코스맥스 2.2% 3.2% 1.4
대한유화 2.0% -1.5% -0.7
LG하우시스 1.8% -11.1% -6.1
넥센타이어 1.6% 0.0% 0.1
SKC 1.3% -6.4% -4.8
화학 0.9% -2.8% -3.1
코스피 0.6% 0.0% 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.19% 하락하고 있다.
코스맥스
161,500원
0 (0.00%)
SKC
27,200원
0 (0.00%)
대한유화
229,000원
▲1000(+0.44%)
LG하우시스
128,500원
▼500(-0.39%)


5월17일에 넥센타이어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 4,579.9억 579.2억 419.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 12.5% 감소 0.9% 증가
전년동기 대비 3.2% 증가 12.9% 증가 88.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.24%로 업종평균 상회. PER은 10.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
넥센타이어 코스맥스 대한유화 SKC LG하우시스
ROE 11.9 19.6 18.6 15.8 8.1
PER 10.7 77.0 7.6 4.3 16.3
PBR 1.3 15.1 1.4 0.7 1.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 20,145주를 사들인 반면 기관은 47,935주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 194,807주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 119,901주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 74,906주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.68%, 외국인 32.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.79%를 보였으며 개인은 28.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.51%로 가장 높았고, 개인이 27.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com