[@테마]신한지주_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아

15일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 37,750원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 4.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
KB금융 1.6% 0.8% 0.4
신한지주 1.6% -4.9% -3.0
우리은행 1.4% 0.5% 0.3
삼성화재 1.3% -7.3% -5.5
삼성생명 1.2% -2.0% -1.6
코스피 0.6% 0.2% 0.3
금융업 0.8% -2.7% -3.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.97% 하락하고 있다.
삼성생명
100,000원
▼500(-0.50%)
삼성화재
267,500원
▼500(-0.19%)
우리은행
9,980원
▼120(-1.19%)
KB금융
33,350원
▼800(-2.34%)

증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 54,500원이다. 현재 주가는 37,750원으로 16,750원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 구용욱, 김중한 에널리스트가 " 안정성과 사업구조에 대한 프리미엄, Top line이 안정적으로 증가할 것이다. 순이자마진이 안정되고 있고 대출 성장도 견조한 흐름을 보일 것이기 때문이다. 또한 유가증권 매각을 통해 일정 수준의 비이자이익을 창출할 능력도 갖추고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,500원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 913,979주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 871,218주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,785,197주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.98%, 외국인 55.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.98%를 보였으며 개인은 15.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.54%로 가장 높았고, 기관이 34.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 39,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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6월7일 :(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월17일 :(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com