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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 16일 오전 10시55분 현재 전일대비 1% 상승한 101,000원으로 보합권에 머물러 있는 에스원은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ CGV | 1.7% | -7.2% | -4.2 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.7% | -2.1% | -1.2 |
| 엔씨소프트 | 1.6% | -3.8% | -2.3 |
| GS | 1.4% | -5.6% | -3.9 |
| 에스원 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 서비스업 | 0.8% | -3.8% | -4.7 |
| 코스피 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 -0.48% |
| GS | 48,900원 ▼450(-0.91%) | 한국타이어월드와이드 | 23,050원 ▼200(-0.86%) |
| 엔씨소프트 | 225,500원 0 (0.00%) | CJ CGV | 109,000원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 에스원 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,355.0억 | 535.0억 | 392.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 감소 | 34.9% 증가 | 95.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 32.4% 증가 | 34.8% 증가 |
| 에스원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,856.0억 | 546.2억 | 410.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.5% 증가 | 2.2% 증가 | 4.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 증가 | 17.4% 증가 | 23.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에스원 | 한국타이어월드와이드 | CJ CGV | GS | 엔씨소프트 | |
| ROE | 15.7 | 6.5 | 11.6 | 6.3 | 10.2 |
| PER | 24.5 | 12.7 | 44.8 | 9.3 | 30.3 |
| PBR | 3.9 | 0.8 | 5.2 | 0.6 | 3.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 58,363주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,710주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 30,653주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.58%, 외국인 63.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.58%를 보였으며 개인은 6.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.96%로 가장 높았고, 기관이 33.12%로 그 뒤를 이었다. 개인은 1.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 100,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com