대신증권에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "수익형 부동산 개발사업에 관심 고조"라며 투자의견을 '매수,유지'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수,유지'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "비주거용 부동산을 선매각 방식으로 개발하는 국내에서는 새로운 개념의 디벨로퍼. 아파트 등 주거용이 아니고 일반 분양보다는 특정 수요처(주로 부동산펀드)에 사전적으로 일괄 매각하는 사업방식이므로 안정성에서 기존 건설사 및 시행사들과는 차별화"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "선매각 등을 통해 이미 확보된 실적. 2017년 순이익은 2015년의 2.6배에 달할 전망. 최근 기준 금리 인하로 동사가 집중하는 수익형 부동산(오피스 등) 관련 사업기회는 보다 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "디벨로퍼는 개발사업 리스크 헷지를 위해 고정적인 현금흐름이 필요. 선진국디벨로퍼의 가장 큰 특징은 고정수익 기반이 탄탄하다는 점. SK디앤디는 초기 단계이지만 임대(마스터리스 사업)와 운영(신재생에너지) 수익 기반을 구축해 선진국형 디벨로퍼로 진화 할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,500 | 97,000 | 75,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수,유지'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160616 | 매수,유지 | 75,000 | | 20160531 | 매수(신규) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160616 | 대신증권 | 매수,유지 | 75,000 | | 20160526 | 신영증권 | 매수(유지) | 87,000 | | 20160524 | KB투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160517 | 키움증권 | 매수(유지) | 85,000 |
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