IBK투자증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "우려했던 것보다는 선방할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 2분기 실적은 매출 3.78조원(+3% QoQ), 영업이익 4,100억원(-27% QoQ)으로 예상된다. 여전히 시장 컨센서스(약 4,600억원) 수준에는 미치지 못하나, 불안해 보였던 2분기 매크로와 IT 수요 변수, 시장 상황 등의 변수들을 감안하면 나름대로 선방한 성적으로 평가된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "불길해 보였던 환율 움직임이 5월 이후 극적으로 반전되었다. 1분기 1,202원이었던 원달러 평균 환율은 4월에는 1,147원으로 급락했으나, 5월 들어 다시 달러 강세 기조가 재현된 것이다. 또한, PC 업체들의 재고전략 분위기도 적극적인 재고조정에서 일부이긴 하나 재고 빌드업 움직임이 포착되었다"라고 밝혔다.
한편 "경쟁사의 DRAM 마진은 30%대이고, SK하이닉스도 20%에 육박하고 있다는 점을 감안하면, 냉정하게 봤을 때, 실적이 확실히 바닥을 쳤다고 단언하기는 쉽지 않다. 아직은 배트를 짧게 잡고 대응할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 54,000원까지 높아졌다가 2016년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,136 | 46,000 | 31,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160616 | 매수 | 36,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 34,000 | | 20160427 | 매수(유지) | 36,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 36,000 | | 20160316 | 매수(유지) | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160616 | IBK투자증권 | 매수 | 36,000 | | 20160616 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160615 | 삼성증권 | 매수 | 46,000 | | 20160601 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 36,000 |
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