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| 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.45% 오른 9,190원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국산업 | 2.5% | 12.5% | 4.9 |
| 성광벤드 | 2.3% | -3.8% | -1.6 |
| 태웅 | 2.2% | -2.8% | -1.2 |
| 태광 | 1.7% | -5.5% | -3.2 |
| 와이지-원 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 금속 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +0.86% |
| 동국산업 | 5,270원 ▲60(+1.15%) | 태광 | 8,660원 ▲40(+0.46%) |
| 태웅 | 17,200원 ▲300(+1.78%) | 와이지-원 | 10,350원 ▲50(+0.49%) |
| 증권사 목표주가 12,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 5월9일에 성광벤드 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 547.7억 | 27.8억 | 15.7억 |
| 직전분기 대비 | 12.3% 감소 | 28.9% 감소 | 29.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.0% 감소 | 53.7% 감소 | 62.9% 감소 |
| 성광벤드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 568.5억 | 35.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 증가 | 25.9% 증가 | 97.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.9% 감소 | 50.1% 감소 | 50.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 성광벤드 | 태웅 | 와이지-원 | 동국산업 | 태광 | |
| ROE | 4.2 | 0.5 | 5.6 | 6.1 | 3.7 |
| PER | 13.5 | 106.2 | 17.8 | 9.7 | 14.6 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 13,882주, 10,577주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 115,136주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 491,468주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 606,604주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.55%를 보였으며 기관은 10.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.69%로 가장 높았고, 외국인이 12.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com