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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 17일 오후 2시36분 현재 전일대비 2.78% 오른 12,950원을 기록하고 있는 아이마켓코리아는 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이마켓코리아의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아이마켓코리아의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이마켓코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.3% | -2.3% | -0.9 |
| 엔에스쇼핑 | 2.0% | 0.9% | 0.4 |
| 신세계인터내셔날 | 1.7% | -15.2% | -8.9 |
| E1 | 1.4% | 6.0% | 4.2 |
| SK가스 | 1.3% | 3.5% | 2.6 |
| 코스피 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 유통업 | 1.1% | -4.2% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.29% |
| 엔에스쇼핑 | 173,500원 ▲2500(+1.46%) | E1 | 65,800원 ▲2300(+3.62%) |
| SK가스 | 85,800원 ▼1000(-1.15%) | 신세계인터내셔날 | 63,300원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 5월11일에 아이마켓코리 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 7,157.5억 | 101.3억 | 60.3억 |
| 직전분기 대비 | 17.6% 감소 | 19.1% 감소 | 34.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.9% 증가 | 37.8% 감소 | 49.4% 감소 |
| 아이마켓코리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 8,303.5억 | 154.0억 | |
| 직전분기 대비 | 16.0% 증가 | 52.0% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 7.2% 증가 | 13.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이마켓코리아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이마켓코리아 | SK가스 | 엔에스쇼핑 | E1 | 신세계인터내셔날 | |
| ROE | 11.6 | 4.4 | 18.6 | 0.0 | 4.6 |
| PER | 9.4 | 10.7 | 8.7 | 4493.3 | 22.1 |
| PBR | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 347,855주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 174,875주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 522,730주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 아이마켓코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.41%, 외국인 25.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.96%를 보였으며 기관은 16.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.81%로 가장 높았고, 외국인이 29.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 13,650원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com