신한금융투자에서 17일 파트론(091700)에 대해 "2분기는 쉬지만 3분기는 편안하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.
신한금융투자 하준두,진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "2분기 실적은 다소 부진하겠지만, 3분기는 1분기 수준의 호실적이 예상된다. 여름동안 갤럭시노트7의 본격적인 재고축적이 예상되기 때문이다. 갤럭시노트 신규모델에는 홍채인식형 카메라모듈이 채택될 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "기존 모델에 탑재되는 부품보다 ASP(판매단가)가 최소한 50%이상은 증가가 예상된다. 갤럭시노트 모델은 연간 3,000~4,000만대 이상 팔리는 스테디셀러 제품이기 때문에 하반기에 안정적인 실적 달성에 기여할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "스마트폰 산업은 구조적으로 2013년 이후 하락세다. 대세 상승은 기대할 수 없는 이유다. 이러한 구조적 하락기에는 많은 업체들이 생존에 어려움을 겪기 때문에 실적이 안정적인 1등 업체로 집중해야한다. 삼성전자 플래그십 제품 뿐 아니라 A, J, C시리즈에 메인 카메라모듈 및 안테나를 주력으로 공급하는 파트론은 매우 안정적이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,288 | 16,000 | 13,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160617 | 매수 | 14,500 | | 20160331 | 매수(유지) | 14,500 | | 20151111 | 매수(유지) | 12,000 | | 20150819 | 매수(유지) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160617 | 신한금융투자 | 매수 | 14,500 | | 20160615 | 키움증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160531 | SK증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160531 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 14,000 |
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