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| 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 20일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.24% 오른 12,200원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 6.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 광림 | 6.3% | -37.8% | -6.0 |
| 우리산업 | 3.0% | 7.9% | 2.6 |
| 아스트 | 2.9% | 32.4% | 11.1 |
| 하이즈항공 | 2.7% | 20.9% | 7.7 |
| 평화정공 | 1.4% | -6.5% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 운송장비,부품 | 0.8% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.97% |
| 아스트 | 21,250원 ▲100(+0.47%) | 하이즈항공 | 11,400원 ▼300(-2.56%) |
| 우리산업 | 34,900원 ▲600(+1.75%) | 광림 | 4,850원 ▲25(+0.52%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 평화정공 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,914.2억 | 131.2억 | 87.6억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 증가 | 6.5% 감소 | 26.9% 감소 |
| 평화정공 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,003.3억 | 166.6억 | 140.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 증가 | 27.0% 증가 | 59.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.9% 증가 | 0.1% 감소 | 11.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 평화정공 | 하이즈항공 | 우리산업 | 광림 | 아스트 | |
| ROE | 1.7 | - | 24.2 | 12.8 | 3.3 |
| PER | 34.4 | - | 22.2 | 23.5 | 125.8 |
| PBR | 0.6 | - | 5.4 | 3.0 | 4.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월13일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 59,585주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 45,685주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 105,270주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 31.6%, 외국인 27.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.6%를 보였으며 외국인은 27.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.74%로 가장 높았고, 외국인이 30.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용 |
| [종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com