하이투자증권에서 20일 셀트리온(068270)에 대해 "4분기 램시마 미국 발매, 트룩시마 유럽 허가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 셀트리온의 2분기 예상실적은 매출액이 1,840억원으로 전년동기와 비교해서 9.49% 증가, 영업이익은 800억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 600억원으로 3.13%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 69.65%증가, 영업이익 196.52%증가, 그리고 당기순이익은 408.47%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 하이투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 13.33% 높게 예상하고 있어서 향후 성장성을 시장의견보다 외형의 확대를 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2015년11월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,667 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160620 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160217 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160118 | 매수(유지) | 120,000 | | 20151104 | 매수(신규) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160620 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160602 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 110,000 | | 20160516 | NH투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160513 | 하나금융투자 | 매수 | 128,000 |
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