현대증권에서 21일 이노션(214320)에 대해 "하반기로 갈수록 높아지는 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.
현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 이노션(214320)에 대해 "현대차 G90 (EQ900) 북미 출시가 7월, G80(기존 제네시스 후속)과 그랜저IG (풀체인지)의 국내 출시도 각각 7월, 11월로 예정되어 관련 광고집행 확대가 기대되기 때문에 동사의 실적 가시성은 하반기에 더 높다. 8월에 있을 올림픽 효과도 기대해 볼 만하다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "2분기 매출총이익 905억원 (+23%YoY), 영업이익 243억원 (+23%YoY)으로 전망한다. 유기적 성장에 메르스 기저효과, 현대/기아차 신차 마케팅, 유로 2016, 신규 광고주 등이 기여했다. Canvas는 매출총이익 100억원과 BEP 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "SC은행 보유지분 6.75% 블록딜이 있은 6/8 이후 주가는 13% 하락한 상태다. 남은 FI들(NHPEA (18%), 스틱인베스트먼트 (3.5%))의 경우, 통상 PEF의 3~5년 투자기간을 고려하면 연내 물량출회 가능성은 낮다. 즉, 현시점에 오버행 부담으로 인한 주가 추가 하락은 제한적이며, 우리사주 4.9% 보호예수가 해제되는 7/18 이후 유동성 확대에 의한 투자매력 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160621 | 매수(유지) | 107,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160329 | 매수(신규) | 100,000 | | 20151203 | BUY(INITIATE) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160621 | 현대증권 | 매수(유지) | 107,000 | | 20160610 | HMC투자증권 | BUY | 105,000 | | 20160609 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160608 | 대신증권 | 매수(신규) | 110,000 |
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