[@테마]하이트진로홀_거래비중 기관 24.53%, 외국인 23.73%

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.82% 오른 13,950원을 기록하고 있는 하이트진로홀딩스는 지난 1개월간 2.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이월드	3.2%	19.0%	5.9
하이트진로홀딩스	1.8%	-2.5%	-1.3
풍산홀딩스	1.4%	-0.4%	-0.2
동성코퍼레이션	1.3%	-0.3%	-0.2
한솔홀딩스	1.3%	-8.2%	-6.3
서비스업	0.8%	-1.8%	-2.2
코스피	0.7%	1.8%	2.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.79% 상승중이다.

풍산홀딩스	41,600원 0 (0.00%)	이월드	2,940원 ▼80(-2.65%)
한솔홀딩스	7,250원 ▲40(+0.55%)	동성코퍼레이션	6,570원 ▲20(+0.31%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로홀의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 13,950원으로 3,050원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 양일우 에널리스트가 " 추세적인 주가 상승을 위한 선결조건이 충족되어 있지는 않은 상태, 하이트진로가 어려워도 하이트진로홀딩스의 주가가 강세를 보이기 위해서는 하이트진로홀딩스만의 원칙 있는 배당정책과 진로소주 실적 개선을 위한 소주수출의 확대가 필요하다. 지주회사의 배당정책에 원칙이 없는데, 사업회사의 배당 정책이 유지될 것으로 예상하기 어렵다. 엔화 강세만큼의 진로소주 실적 개선이 나타나고 있으나, 추가적인 해외 진출이 필요하다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

5월17일에 하이트진로홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	4,137.6억	288.2억	2.5억
직전분기 대비	17.3% 감소	15.1% 감소	98.4% 감소
전년동기 대비	5.0% 감소	5.1% 감소	95.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 7.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.3으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	하이트진로홀딩스	이월드	동성코퍼레이션	한솔홀딩스	풍산홀딩스
ROE	4.1	-1.9	10.8	-1.7	6.1
PER	7.2	-	6.9	-	9.0
PBR	0.3	2.1	0.7	0.5	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 30,996주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,796주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 58,792주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 하이트진로홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.53%, 외국인 23.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.53%를 보였으며 외국인은 23.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.67%로 가장 높았고, 외국인이 21.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 15,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,600원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월24일 :하이트진로홀딩스(주) 타법인주식및출자증권처분결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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