[@테마]네오팜_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.79% 오른 38,750원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 7.64% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
라이온켐텍	2.5%	3.8%	1.5
이엔에프테크놀로지	2.4%	7.1%	2.9
네오팜	2.4%	7.6%	3.1
코스온	2.2%	-5.5%	-2.4
SKC코오롱PI	1.5%	1.4%	0.9
코스닥	0.7%	-0.1%	-0.1
화학	1.0%	3.1%	3.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.92%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.92% 상승중이다.

SKC코오롱PI	9,840원 ▼10(-0.10%)	이엔에프테크놀로지	18,150원 ▲450(+2.54%)
코스온	18,050원 ▼200(-1.10%)	라이온켐텍	16,550원 ▼100(-0.60%)

4월27일에 네오팜 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	123.0억	36.0억	30.0억
직전분기 대비	4.7% 감소	126.4% 증가	흑자전환
전년동기 대비	37.7% 증가	47.5% 증가	55.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.91%로 업종평균 상회. PER은 62.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.35로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	네오팜	이엔에프테크놀로지	코스온	SKC코오롱PI	라이온켐텍
ROE	13.4	19.1	7.8	18.6	18.9
PER	62.5	8.7	72.0	7.3	14.1
PBR	8.4	1.7	5.6	1.4	2.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,465주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,351주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 18,816주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.14%를 보였으며 기관은 7.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.47%로 가장 높았고, 외국인이 7.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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