[@테마]아세아시멘트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.88% 상승한 80,700원으로 보합권에 머물러 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 8.81% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대림B&Co	2.6%	-5.0%	-1.9
성신양회	2.2%	-1.8%	-0.8
조선내화	1.5%	-2.3%	-1.4
한국유리	1.3%	2.6%	1.9
아세아시멘트	1.3%	-8.8%	-6.7
비금속광물	0.7%	3.2%	4.5
코스피	0.8%	1.6%	2.2

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.55% 상승중이다.

한국유리	28,000원 ▼100(-0.36%)	대림B&Co	11,450원 0 (0.00%)
조선내화	82,600원 ▲700(+0.85%)	성신양회	10,650원 ▼50(-0.47%)

5월17일에 아세아시멘트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	874.2억	-35.3억	-19.2억
직전분기 대비	25.4% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	3.0% 증가	적자지속	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.94%로 업종평균 상회. PER은 5.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	아세아시멘트	대림B&Co	성신양회	한국유리	조선내화
ROE	7.1	5.4	-11.4	7.3	2.8
PER	6.0	22.5	-	7.1	19.2
PBR	0.4	1.2	0.8	0.5	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,330주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,594주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 37,924주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 31.04%, 외국인 19.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.04%를 보였으며 외국인은 19.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.59%로 가장 높았고, 개인이 34.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 95,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 95,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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