[@테마]한화갤러리아_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 22일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.71% 오른 53,500원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 6.14% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SG세계물산	3.8%	2.4%	0.6
현대상사	2.1%	-4.6%	-2.1
삼영무역	1.6%	-0.9%	-0.5
LS네트웍스	1.6%	-2.5%	-1.5
한화갤러리아타임월드	1.0%	-6.1%	-6.1
코스피	0.7%	1.7%	2.4
유통업	1.1%	-1.8%	-1.6

관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 유통업업종이 0.09% 하락하고 있다.

현대상사	23,900원 ▼350(-1.44%)	SG세계물산	1,260원 ▼20(-1.56%)
삼영무역	21,550원 ▼250(-1.15%)	LS네트웍스	3,295원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화갤러리아의 평균 목표주가는 72,000원이다. 현재 주가는 53,500원으로 18,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 김규리,박희진 에널리스트가 " 부진한 2분기 vs. 다가오는 성수기, 면세 사업부의 성수기인 3분기가 다가오고 있다. 2분기까지는 면세 사업부의 적자 지속으로 실적 기대감을 갖기 힘들다. 하반기에는 메르스 기저효과와 면세점 성수기 진입에 따른 실적 개선이 기대된다. 2016년 총매출액과 영업이익은 각각 59.3%, 39.4% YoY 성장이 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 72,000원을 제시했다.

5월9일에 한화갤러리아 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	575.0억	-15.0억	-21.0억
직전분기 대비	19.1% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	37.0% 증가	적자반전	적자반전

한화갤러리아 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	786.5억	12.5억
직전분기 대비	36.8% 증가	흑자전환
전년동기 대비	89.7% 증가	67.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.24%로 업종평균 상회. PER은 37.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	한화갤러리아타임월드	현대상사	삼영무역	SG세계물산	LS네트웍스
ROE	3.2	30.6	7.3	0.7	-10.9
PER	37.2	2.2	18.7	174.2	-
PBR	1.2	0.7	1.4	1.3	0.4
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,230주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,611주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 24,841주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.54%를 보였으며 기관은 8.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.22%로 가장 높았고, 외국인이 11.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 66,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,600원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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