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| 위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종지수보다 낮아 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 7,560원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 3S | 3.3% | -8.1% | -2.4 |
| 유니테스트 | 2.6% | -2.2% | -0.8 |
| 바른전자 | 2.4% | -19.4% | -8.0 |
| 심텍 | 2.3% | 12.5% | 5.4 |
| 아이에이 | 1.9% | -4.8% | -2.5 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 반도체 | 0.8% | 1.0% | 1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.97% |
| 심텍 | 7,720원 ▲90(+1.18%) | 3S | 3,465원 ▼120(-3.35%) |
| 아이에이 | 4,640원 ▼60(-1.28%) | 바른전자 | 2,355원 ▼115(-4.66%) |
| 5월17일에 유니테스트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 139.5억 | -32.7억 | -32.5억 |
| 직전분기 대비 | 37.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 69.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 유니테스트 | 바른전자 | 아이에이 | 3S | 심텍 | |
| ROE | 45.6 | 10.4 | 1.4 | -7.0 | 9.5 |
| PER | 5.8 | 25.1 | 326.7 | - | 10.9 |
| PBR | 2.7 | 2.6 | 4.7 | 4.1 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월17일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 295,239주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 133,289주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 161,950주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.09%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.47%로 가장 높았고, 외국인이 11.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 7,960원선이 저항대로 작용 |
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