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| 위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아 24일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 29,600원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 6.33% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지스마트글로벌 | 2.2% | -6.3% | -2.8 |
| 티씨케이 | 2.1% | -7.3% | -3.4 |
| 실리콘웍스 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| 리노공업 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 서울반도체 | 1.3% | 4.0% | 3.0 |
| 코스닥 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 반도체 | 0.9% | -1.8% | -2.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.72% |
| 리노공업 | 41,200원 ▼150(-0.36%) | 티씨케이 | 37,550원 ▼950(-2.47%) |
| 서울반도체 | 14,450원 ▼300(-2.03%) | 실리콘웍스 | 34,000원 ▼450(-1.31%) |
| 5월17일에 지스마트글로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 120.3억 | 21.2억 | 25.9억 |
| 직전분기 대비 | 23.7% 감소 | 27.7% 감소 | 52.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 110.2% 증가 | 442.8% 증가 | 1079.1% 증가 |
| 지스마트글로 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 290.0억 | 67.0억 | 53.0억 |
| 직전분기 대비 | 141.3% 증가 | 216.0% 증가 | 104.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 114.7% 증가 | 146.3% 증가 | 103.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지스마트글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 지스마트글로벌 | 실리콘웍스 | 티씨케이 | 서울반도체 | 리노공업 | |
| ROE | 7.7 | 14.0 | 9.2 | 4.3 | 18.7 |
| PER | 107.3 | 11.5 | 50.8 | 32.6 | 19.3 |
| PBR | 8.3 | 1.6 | 4.7 | 1.4 | 3.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 62,488주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 75,370주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 137,858주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 지스마트글로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.91%를 보였으며 외국인은 6.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.98%로 가장 높았고, 기관이 12.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 31,800원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com