현대증권에서 28일 제일기획(030000)에 대해 "저평가 해소의 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 제일기획(030000)에 대해 "독자생존을 골자로 하는 이번 경영진단 이후, 계열 의존도 탈피를 위한 구체적 전략들이 수립될 것으로 보이며, 글로벌 탑 10 진입을 위한 외형 성장과 B2B, VR (가상현실) 마케팅 등 신사업 진출이 보다 가속화될 전망"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사의 지난해 유럽 매출총이익 비중은 23%, 영업이익 비중은 14%였다. 최근 브렉시트 우려로 유로, 파운드 가치 하락에 따른 매출 변동성은 있지만, 비용도 현지통화로 조달하기 때문에 이익단에 미칠 영향은 크지 않다. 전년도 삼성전자 부진, 11월 파리 테러 기저효과가 있어 역성장을 우려할 수준은 아니다"라고 밝혔다.
한편 "삼성전자 갤럭시S7 판매호조로 광고물량 증가, 자회사 One agency 적자 축소, 자회사 Pengtai 이익 성장이 2분기 양호한 실적의 배경이다. 상반기 실적이 전반적으로 전년과 유사한 수준이었다면, 하반기는 삼성전자가 메인 스폰서인 리우 올림픽 (8월) 효과로 본사와 남미 중심의 실적 성장이 유력하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2015년12월 27,000원까지 높아졌다가 2016년3월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,292 | 30,000 | 17,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160628 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160329 | 매수(신규) | 22,000 | | 20151203 | BUY(INITIATE) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160628 | 현대증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160620 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20160615 | HMC투자증권 | BUY | 22,000 | | 20160615 | 신한금융투자 | 매수 | 21,000 |
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