유안타증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "2017년 성장도 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "시장 우려와는 달리 2015년에 이어 2016년에도 동사의 실적 성장세가 지속될 것이고, 2017년에는 메모리 반도체, OLED 등과 같은 부품 사업의 절대적인 시장 지배력을 통한 실적 개선이 전망되기 때문에 최근 주가 상승에 따른 차익실현은 시기상조라 판단한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 51.3조원 (YoY 6%, QoQ 3%)/8조원(YoY 16%, QoQ 20%, OPM 16%)으로 시장 예상을 상회할 것으로 전망된다. 무엇보다 IM 사업부 및 CE 사업부의 실적 호조가 지속될 것으로 예상된다는 점이 특징적이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 올 3분기 연결기준 영업이익은 7.8조원(YoY 6%, QoQ -2%, OPM 15%)으로 추정한다. IM사업부는 Flagship 공백기다. 이에 따라 영업이익은 4.3조원으로 전 분기 대비 소폭 하락할 것으로 추산되고, 반도체 사업부는 메모리 업황 개선과 3D NAND 경쟁력 강화에 따라 영업이익이 2.9조원(QoQ 8%)으로 성장할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 1,710,000원까지 높아졌다가 2016년3월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,612,083 | 1,750,000 | 1,250,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160628 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 1,570,000 | | 20160330 | 매수(유지) | 1,570,000 | | 20160302 | 매수 | 1,400,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 1,560,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160628 | 유안타증권 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160627 | 신영증권 | 매수(재개) | 1,700,000 | | 20160624 | 삼성증권 | 매수 | 1,650,000 | | 20160624 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 1,710,000 |
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