현대증권에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "무난한 2분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 컨센서스 426억원과 당사 예상치 430억원에 부합하는 420억원의 영업이익을 낼 것으로 기대된다. 국내시장 주택부문과 동남아 시장의 인프라 및 전력 부문에서 전력기기 판매 호조는 지속되고 있다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "올해는 실적 개선의 영향으로 배당가능이익이 전년도에 비해 크게 증가할 전망이다. 올해에는 배당가능이익이 주당 1,300원을 지급한 2014년도보다 증가해 주당 1,300원 이상의 배당금을 지급될 전망이다. 주가 5만원을 기준으로 해도 시가 배당률이 2.6% 이상일 수 있음을 시사한다"라고 밝혔다.
한편 "전력시스템은 이라크 변전소 수주잔고 감소가 커 올해 매출과 이익성장은 어려우나 전력기기분야가 이를 충분히 상쇄할 것으로 예상된다. 국내시장과 해외시장에서 스마트에너지시스템에 대한 관심이 높고 기술력을 인정받고 있어 하반기 추가 수주도 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원까지 내려갔다가 80,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 75,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,567 | 76,000 | 60,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160629 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160427 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160118 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160629 | 현대증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160602 | 키움증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160601 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 60,000 | | 20160523 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 76,000 |
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