현대증권에서 30일 로엔(016170)에 대해 "2Q16F 실적 컨센서스에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 로엔(016170)에 대해 "동사의 2Q16F 영업수익(매출액)과 영업이익은 각각 +19%, +17.4% 증가한 1,043억원, 183억원을 기록할 전망. 매출액은 멜론 플랫폼의 유료 가입자 수 증가(8~9만명 추정)와 소속 아티스트의 오프라인 앨범 판매 호조, 매니지먼트 사업의 실적 회복으로 분기 최대 수치를 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "요금 인상이 발표되었고, 카카오와의 시너지가 발생하기 전임에도 증가폭이 유지된 점은 매우 고무적이다. 이와 더불어 소속 아티스트들의 활동 증가와 앨범 판매량 호조(방탄소년단, 몬스타엑스 +40만장)로 매니지먼트 부분이 회복하며 분기 최대 매출을 견인할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 카카오와의 시너지를 위한 구체적인 전략을 7월 내 발표할 것으로 예상한다. 이를 통해 멜론의 가입자 수 확대 전략이 구체화 될 것으로 본다. 또 대표 아티스트(아이유, 씨스타)의 활동이 3분기부터 본격화 되면서 매니지먼트 부분의 성장도 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 126,000원까지 높아졌다가 2015년11월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 105,500 | 130,000 | 88,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160630 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160311 | 매수 | 115,000 | | 20160126 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160112 | 매수(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160630 | 현대증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160623 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20160525 | 동부증권 | 매수 | 100,000 | | 20160518 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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