| 키움증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "체질 개선을 위한 과도기"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시 S7 판매 호조에도 불구하고 기존 모델의 판매가 미흡해 전반적인 가동률 상승 효과가 제한적이다. 극단적으로 부진한 HDI는 적자폭이 확대될 것이고, FC-CSP는 해외 A사향 수요 약세로 매출이 감소할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "7월부터 갤럭시 노트7향 부품 출하가 본격화될 것이고, 무선충전 3콤보 모듈의 점유율 상승이 기대된다. 카메라모듈은 중화 고객들 대상으로 듀얼카메라 매출이 발생하고, MLCC는 신규 필리핀 공장이 완공돼 High-end 제품의 공급 능력이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "주고객 스마트폰 사업에 대한 종속도가 커진 상태에서 새로운 성장 동력이 절실하다. 듀얼카메라는 주고객의 채택이 지연되고 있는 점이 아쉽고, 자동차향 Application 다변화 성과는 미흡하다. FC-CSP는 WLP에 대응할 기술 개발을 서둘러야 하고, HDI는 더 이상 대기업 비즈니스 성격이 아닌 만큼 원천적인 재접근이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 90,000원까지 높아졌다가 2015년6월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 66,860 | 76,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com