업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 1일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.95% 오른 6,570원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 6.48% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
토니모리 | 3.7% | 35.1% | 9.4 |
후성 | 2.6% | 6.5% | 2.4 |
동아타이어 | 2.4% | 0.8% | 0.3 |
송원산업 | 2.1% | 3.2% | 1.5 |
한국쉘석유 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
화학 | 1.2% | 0.2% | 0.1 |
코스피 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.39% |
토니모리 | 52,300원 ▲300(+0.58%) | 송원산업 | 22,550원 ▼100(-0.44%) |
동아타이어 | 26,800원 0 (0.00%) | 한국쉘석유 | 444,000원 ▼500(-0.11%) |
증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
5월16일에 후성 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 602.0억 | 85.0억 | 76.0억 |
직전분기 대비 | 6.4% 증가 | 123.7% 증가 | 119.0% 증가 |
전년동기 대비 | 24.6% 증가 | 206.9% 증가 | 256.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 후성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
후성 | 송원산업 | 한국쉘석유 | 동아타이어 | 토니모리 | |
ROE | 13.1 | 8.8 | 38.4 | 10.0 | 14.1 |
PER | 40.8 | 18.9 | 18.7 | 8.5 | 37.5 |
PBR | 5.3 | 1.7 | 7.2 | 0.9 | 5.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 202,120주, 192,183주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 49,519주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 913,293주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 962,812주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.7%를 보였으며 기관은 7.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.58%로 가장 높았고, 외국인이 9.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.82%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
주요 매물구간인 5,850원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com