[@테마]유진기업_위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋아

위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.37% 오른 4,975원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유진기업	2.7%	-7.0%	-2.5
동양파일	2.1%	-7.5%	-3.5
포스코켐텍	1.9%	-1.4%	-0.7
원익QnC	1.8%	-1.1%	-0.6
동양시멘트	1.4%	-4.5%	-3.2
코스닥	1.4%	-2.2%	-1.5
비금속	1.5%	-3.4%	-2.4

관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +1.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 1.2% 상승중이다.

동양시멘트	4,420원 ▲75(+1.73%)	동양파일	9,440원 0 (0.00%)
포스코켐텍	10,450원 ▲100(+0.97%)	원익QnC	17,550원 ▲200(+1.15%)

5월17일에 유진기업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,138.2억	112.3억	70.9억
직전분기 대비	17.5% 감소	37.2% 감소	흑자전환
전년동기 대비	31.1% 증가	679.6% 증가	183.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.09%로 업종평균 수준.PER은 21.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진기업	동양파일	원익QnC	동양시멘트	포스코켐텍
ROE	2.7	-	13.6	-2.0	6.1
PER	21.5	-	14.2	-	19.0
PBR	0.6	-	1.9	0.8	1.2
기준년월	2016년3월		2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 22,779주를 사들인 반면 기관은 1,569주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 157,068주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44,447주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 112,621주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.72%를 보였으며 기관은 3.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.4%로 가장 높았고, 외국인이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 5,330원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,330원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,190원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,190원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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