미래에셋증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "2Q16 실적 기대치 부합 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 2Q16 영업이익은 5,627억원 (+11% QoQ, +131% YoY)으로 기대치 (5,452억원) 및 컨센서스 (5.947억원)에 대체적으로 부합할 전망이다. 2Q16 모바일 부문 영업적자는 지속될 것이다. 경쟁사의 적극적인 판촉활동으로 G5 출하량이 기대치를 하회할 것이다. 2Q16 G5 출하량은 기대치 (300만대)를 하회하는 220만대가 될 것이며 스마트폰 출하량은 10% QoQ 증가한 15.5백만대로 추정한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "3Q16 이익 모멘텀 또한 양호할 전망이다. 2Q16 런칭한 OLED TV 신제품 판매는 본격화 될 것이고 패널 가격 변동폭은 미미할 것이다. 계절성 영향으로 에어콘 및 가전 출하량은 일부 감소할 수 있지만 동 공급과잉으로 원가 부담은 낮게 유지될 것"라고 밝혔다.
한편 "OLED TV 등 프리미엄 TV 판매 비중은 지속 상승할 것이며 동 공급과잉으로 가전 및 에어콘의 원가 부담은 낮게 유지될 것이다. 이에 2016년 영업이익을 전년 대비 38% 개선된 1.65조원으로 추정하며 기존 기대치 (1.64조원)에 부합할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 77,250 | 88,000 | 66,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160701 | 매수 | 72,000 | | 20160429 | 매수 | 72,000 | | 20160321 | 매수 | 72,000 | | 20160225 | 매수 | 72,000 | | 20160127 | 매수 | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160701 | 미래에셋증권 | 매수 | 72,000 | | 20160622 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160620 | SK증권 | 매수(유지) | 67,000 | | 20160610 | 동부증권 | 매수(유지) | 75,000 |
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