관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 1일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.09% 오른 30,050원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 2.21% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동국제강 | 3.0% | -0.1% | 0.1 |
세아베스틸 | 2.1% | -1.2% | -0.5 |
영풍 | 1.9% | 0.5% | 0.2 |
풍산 | 1.9% | 2.2% | 1.1 |
고려제강 | 1.6% | -3.2% | -1.9 |
코스피 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
철강금속 | 1.7% | -0.7% | -0.4 |
관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.77% |
세아베스틸 | 25,050원 ▲200(+0.80%) | 고려제강 | 38,050원 ▲950(+2.56%) |
영풍 | 952,000원 ▼10000(-1.04%) | 동국제강 | 8,290원 ▲200(+2.47%) |
증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
4월29일에 풍산 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 6,138.0억 | 393.0억 | 228.0억 |
직전분기 대비 | 16.0% 감소 | 52.7% 증가 | 86.0% 증가 |
전년동기 대비 | 7.0% 감소 | 816.1% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
풍산 | 고려제강 | 영풍 | 동국제강 | 세아베스틸 | |
ROE | 4.7 | 1.2 | 3.0 | -9.7 | 6.5 |
PER | 16.2 | 38.4 | 19.4 | - | 7.2 |
PBR | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 292,258주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 74,859주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 217,399주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.42%, 외국인 27.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.42%를 보였으며 외국인은 27.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.08%로 가장 높았고, 외국인이 26.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.99%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
현재주가 근처인 30,250원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com