[@테마]한화생명_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 4일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 5,840원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 9.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동부화재	1.6%	-8.1%	-5.0
기업은행	1.5%	-2.2%	-1.4
우리은행	1.5%	-3.9%	-2.5
삼성카드	1.4%	6.9%	4.8
한화생명	1.1%	-9.9%	-8.9
코스피	1.0%	0.2%	0.2
금융업	1.2%	-3.9%	-3.2

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 금융업업종이 0.56% 하락하고 있다.

기업은행	11,250원 0 (0.00%)	삼성카드	41,350원 ▼200(-0.48%)
우리은행	9,610원 0 (0.00%)	동부화재	66,900원 ▼2300(-3.32%)

증권사 목표주가 6,930원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 6,930원이다. 현재 주가는 5,840원으로 1,090원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 이남석 에널리스트가 " 수익성 개선에는 금리반등이 필수, 근본적인 수익성 개선 및 주식으로서의 투자매력을 찾기 위해서는 금리 반등이 필수 조건. 추가 금리인하 가능성 등을 감안 시, 단기간 내 반등 모멘텀은 발생하기 어려울 것으로 판단됨에 따라 투자의견 Hold를 유지한다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 6,500원을 제시했고, 유안타증권의 정준섭 에널리스트가 " 높은 보장성 신계약 성장세, 고마진 종신/CI를 바탕으로 한 보장성 신계약 유입을 통해 사차익 개선이 지속될 것으로 전망한다. 동사 보장성 APE는 14년 11.6%, 15년 10.5%,지난 1Q16은 32.4%의 매우 높은 YoY 증가세를 보였다.…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 140,260주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,394,451주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,534,711주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.03%, 외국인 43.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.03%를 보였으며 개인은 24.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.05%로 가장 높았고, 외국인이 37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 6,390원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,390원대는 전체 거래의 34.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,390원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,390원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스