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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 4일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.52% 오른 7,950원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 9.66% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 어보브반도체 | 3.3% | -6.2% | -1.8 |
| 유니테스트 | 2.6% | -9.7% | -3.7 |
| 심텍 | 2.5% | 15.5% | 6.1 |
| 바른전자 | 2.4% | -9.5% | -3.9 |
| 아이에이 | 2.0% | -1.4% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.9% | -1.3 |
| 반도체 | 1.5% | -0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.49% |
| 아이에이 | 4,750원 0 (0.00%) | 바른전자 | 2,485원 ▲25(+1.02%) |
| 심텍 | 7,840원 ▲40(+0.51%) | 어보브반도체 | 9,470원 ▲200(+2.16%) |
| 5월17일에 유니테스트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 139.5억 | -32.7억 | -32.5억 |
| 직전분기 대비 | 37.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 69.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 유니테스트 | 어보브반도체 | 아이에이 | 심텍 | 바른전자 | |
| ROE | 45.6 | 8.8 | 1.4 | 9.5 | 10.4 |
| PER | 6.1 | 24.7 | 317.5 | 11.7 | 23.9 |
| PBR | 2.8 | 2.2 | 4.6 | 1.1 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 144,432주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 85,498주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 229,930주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.9%를 보였으며 기관은 6.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.97%로 가장 높았고, 기관이 15.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재주가 근처인 7,950원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com