SK증권에서 4일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "다양한 자회사 사업포트폴리오로 사업시너지 창출 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "동사는 계열사를 통해서 제약사업뿐만 아니라 원료에서 제품, 그리고 포장사업까지 영위하고 있으며, 이외에도 생활용품, 건강식품, 의료기기, 바이오 등 광범위한 사업포트폴리오를 가지고 있다. 향후 계열사간 사업시너지를 창출할 수 있는 구조이고 지주사 체제가 완성되면 지주사를 중심의 새로운 기업가치 창출이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "이제 에스티팜이 상장됨에 따라 동아에스티와 에스티팜은 시장가치로 평가받게 되었고, 비상장사 동아제약과 수석, 그리고 용마로지스의 지분가치가 주목받게 되었다. 향후 대주주의 에스티팜 지분을 지주사에 현물출자하고 지주사는 신주를 발행하여 지주사 요건을 완성하는 절차가 진행될 것"라고 밝혔다.
한편 "에스티팜에 대한 지주사 요건이 충족된 후에는 지주사 동아홀딩스의 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,667 | 280,000 | 210,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160704 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160317 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160201 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160126 | 매수(유지) | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160704 | SK증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20160523 | 하나금융투자 | 매수 | 250,000 | | 20160516 | 현대증권 | 매수(유지) | 210,000 |
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