한국투자증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT의 CJH 인수에 대한 공정위 심사보고서 발송"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4일 공정거래위원회가 SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수합병 관련 심사 결과를 담은 보고서를 SK텔레콤 측에 발송했다. 공정위의 보고서 발송은 SK텔레콤에 긍정적일 것이다. 현재까지 주가에 부정적인 영향을 미쳐온 CJ헬로비전 인수 관련 이슈가 결정돼 불확실성이 해소될 것이기 때문"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "현재는 공정위 보고서의 구체적 내용은 알 수 없다. 합병 인가가 불허되더라도 불확실성 해소로 주가에 다소 긍정적일 것이며, 미미한 조건부로 인가가 나면 시너지 효과로 매우 긍정적일 것이다. 다만 CJ헬로비전은 합병 승인 여부 및 승인 조건에 따라 영향이 크게 다를 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 348,000원까지 높아졌다가 2016년2월 282,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 282,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 276,316 | 335,000 | 235,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160705 | 매수(유지) | 282,000 | | 20160627 | 매수(유지) | 282,000 | | 20160525 | 매수(유지) | 282,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 282,000 | | 20160419 | 매수(유지) | 282,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160705 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 282,000 | | 20160629 | 유안타증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160628 | 메리츠종금증권 | 매수(신규) | 239,000 | | 20160628 | HMC투자증권 | 매수 | 300,000 |
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