업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
5일 오전 9시50분 현재 전일대비 11.56% 오른 38,600원으로 강세를 보이고 있는 씨젠은 지난 1개월간 8.12% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨젠의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨젠의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 에스티팜 | 4.5% | % | |
| 씨젠 | 3.0% | 8.1% | 2.7 |
| 인트론바이오 | 2.8% | -15.1% | -5.3 |
| 휴젤 | 2.2% | -3.2% | -1.4 |
| 콜마비앤에이치 | 1.5% | -4.9% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.7% | -1.2 |
| 제약 | 1.6% | -1.3% | -0.8 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.44% 상승중이다.
| 콜마비앤에이치 | 36,050원
▲50(+0.14%) | 인트론바이오 | 53,900원
▼100(-0.19%) |
| 휴젤 | 334,900원
▲2100(+0.63%) | 에스티팜 | 45,150원
▼600(-1.31%) |
| 5월17일에 씨젠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 172.3억 | 19.4억 | 12.3억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 16.3% 감소 | 1657.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 8.0% 감소 | 50.8% 감소 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월28일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 45,554주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 25,140주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 20,414주를 순매도한 것으로 집계됐다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.27%를 보였으며 기관은 13.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.13%로 가장 높았고, 기관이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.44%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
| 주요 매물구간인 34,800원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,800원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
7월5일 9시50분 :(주)씨젠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
