| IBK투자증권에서 5일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q16 실적은 상향 중인 컨센서스도 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,730,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 8.4조원으로 예상되어, 당사 종전 추정치(7.8조원) 및 높아지고 있는 시장 컨센서스도 상회할 전망. NAND, OLED, 갤럭시, SUHD TV 등 4대 주력 제품이 기대 이상의 실적을 견인중이며, 사업부문별 영업이익은 반도체 2.5조원, DP 0.2조원, IM 4.4조원, CE 1.3조원에 이를 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적 호조가 일정 부분 최근 주가 상승에 반영된 측면이 있어 단기적으로는 일부 차익 실현 가능성을 배제할 수 없다. 브렉시트 이슈 이후 하반기 환율 움직임도 중요한 변수다. 그러나, 향후 FCF 증가가 주주환원 규모 확대로 이어질 것으로 보여, 실적뿐만 아니라 밸류에이션 레벨업 가능성도 염두에 둘 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S7뿐 아니라 TV, 가전 등 세트 분문 주요 제품이 모두 기대 이상의 성과를 거두고 있고, 반도체, 패널 등 부품 사업부의 업황도 점차 개선되고 있어 하반기 및 연간 실적도 상향 잠재력도 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 1,750,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,730,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,630,833 | 1,770,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,730,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com