이베스트투자증권에서 5일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "3D NAND, 뭣이 중헌지도 모름서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "현재 반도체 및 디스플레이 시장에서 특수가스의 수요는 지속 증가하고 있다. 이는 3D NAND시장 개화에 따른 삼성전자를 필두로 SK하이닉스, 마이크론 등의 공격적인 신규라인 증설이 지속되는 가운데, DRAM의 미세화 및 3D NAND의 단수 증가로 칩당 공정수가 증가하고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "SK트리켐은 일본의 프리커서 전문업체 트리케미칼과 설립한 합작법인으로 2017년 고부가가치 프리커서 시장으로의 사업진출을 목표로 하고 있다. 이에 동사는 본업인 특수가스 사업의 탄탄한 성장과 함께 안정적인 산업용 가스 사업 진출, 그리고 고부가가치 프리커서 신사업 진출로 탄탄한 사업포트폴리오를 확보했다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 반도체 및 디스플레이 미세화, 단수증가, 대면적화, 고해상도화 추세에 따른 특수가스 수요 증가가 지속되는 가운데, 신사업 진출로 안정적이고 고부가가치의 사업확대가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 162,818 | 184,000 | 140,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 184,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160705 | 매수 | 175,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160401 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160112 | 매수(유지) | 130,000 | | 20151124 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160705 | 이베스트투자증권 | 매수 | 175,000 | | 20160701 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 160,000 | | 20160629 | 유안타증권 | 매수(유지) | 147,000 | | 20160623 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 170,000 |
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