[@테마]비상교육_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 5일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.63% 오른 11,700원을 기록하고 있는 비상교육은 지난 1개월간 6.82% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비상교육의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비상교육의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비상교육이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동부	3.3%	4.8%	1.4
효성ITX	2.7%	-6.9%	-2.5
케이티스	2.1%	-11.9%	-5.6
비상교육	2.1%	6.8%	3.2
대성홀딩스	1.3%	-5.1%	-3.9
서비스업	1.0%	-2.2%	-2.2
코스피	1.1%	0.1%	0.1

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.44%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.44% 하락중이다.

대성홀딩스	9,230원 ▼130(-1.39%)	동부	787원 ▼5(-0.63%)
케이티스	4,295원 ▼55(-1.26%)	효성ITX	12,750원 ▼50(-0.39%)

5월17일에 비상교육 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	285.1억	7.7억	3.5억
직전분기 대비	58.1% 감소	97.5% 감소	98.4% 감소
전년동기 대비	5.2% 감소	62.5% 감소	71.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.77%로 업종평균 상회. PER은 8.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비상교육은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	비상교육	동부	효성ITX	케이티스	대성홀딩스
ROE	9.9	7.2	14.5	9.7	5.0
PER	8.8	11.0	19.9	10.1	5.5
PBR	0.9	0.8	2.9	1.0	0.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 85,919주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 59,394주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,525주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 비상교육의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.89%를 보였으며 기관은 2.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.69%로 가장 높았고, 외국인이 5.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 11,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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