LIG투자증권에서 6일 대림산업(000210)에 대해 "실적 정상화 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 2.61조원(+8.9%, y-y), 영업이익 1,232억원(+95.3%, y-y)으로 시장 예상치를 상회할 것으로 추정한다. 15년 3.4만 세대의 분양 증가, 마진율 개선에 기인한 주택부문 호조와 유화부문 이익 개선이 전사 실적을 견인할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "향후, 잔여 공정에 대한 매출 인식분 [도급액-기 매출액]이 전액 미청구공사로 반영된 이후 모두 손실로 이어지는 최악의 상황을 가정하더라도 미청구공사에 기인한 예상 손실 규모는 과거와 같은 대규모 비용 수준까지 증가할 가능성은 낮다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "16년 유화부문은 15년에 이어 PB(폴리부텐) Capa 증설로 이익 base를 높여갈 전망이다. 16년 말, 2.5만톤 증설 완료 시, PB Capa는 총 17.5만톤까지 증가할 예정이다. PB 제품의 경우, 대부분 해외 수요처와의 장기 공급계약을 통한 매출 Process를 감안한다면 Capa 증설을 통한 ‘Q’의 증가가 온전히 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 118,000원까지 높아졌다가 2016년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 112,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 108,405 | 137,000 | 74,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160706 | 매수(유지) | 112,000 | | 20160530 | 매수(유지) | 112,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 112,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 112,000 | | 20160304 | 매수(유지) | 112,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160706 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 112,000 | | 20160627 | 신영증권 | 매수(유지) | 108,000 | | 20160622 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160530 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 |
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