현대증권에서 6일 동아에스티(170900)에 대해 "2Q16 매출액 양호, 영업이익 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사의 2Q16 매출액을 1,490억원(+7.0%yoy), 영업이익을 115억원(-26.1%yoy)으로 추정한다. 2Q15 시벡스트로의 유럽 승인에 따른 마일스톤과 슈가논의 남미 수출 계약금 약 50억원이 계상돼 base가 높았지만, ETC와 메디칼 부문의 회복세로 양호한 성장세를 달성할 전망"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "우리는 배상금 119억원이 이번 2분기에 반영될 것으로 가정해 당기순이익은 소폭 적자를 기록할 것으로 추정한다. 스티렌의 약가가 추가 인하된다는 점은 부정적이나 스티렌 대비 1일 약가가 10% 높고 복용횟수를 줄인 개량신약 스티렌 투엑스정으로 처방이 대체되고 있어 피해는 크지 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "지난 1월 스티렌투엑스정, 3월 자체 신약 슈가논, 5월 슈가논 복합제 슈가메트의 출시로 ETC부문의 회복세가 예상되며, 당뇨병성신경병증 치료제 DA-9801과 아라네스프 바이오시밀러 DA-3880 등 파이프라인의 해외 성과가 기대된다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,462 | 220,000 | 170,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160706 | 매수(유지) | 180,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 180,000 | | 20160111 | 매수(유지) | 180,000 | | 20151102 | 매수(유지) | 180,000 | | 20150915 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160706 | 현대증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20160630 | NH투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160629 | 미래에셋증권 | 매수 | 192,000 | | 20160628 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 200,000 |
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