대신증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 업황 개선 전망 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "경쟁사 마이크론의 3분기 확정실적과 4분기 가이던스가 시장 예상을 하회하며 업황 개선 기대감을 희석시켰지만, 동사 실적은 2분기 바닥 확인 후 3분기부터 회복세를 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3분기 영업이익이 전분기 대비 증가하는 이유는 모바일 DRAM의 성수기 진입 때문. DRAM+NAND 복합제품에 해당되는 eMCP 시장에서 동사 점유율이 마이크론보다 훨씬 높고 (2015년 기준 SK하이닉스 34%, 마이크론 1%), 국내 모바일 고객사 신제품 출시가 8월로 앞당겨져 7월부터 모바일 RAM 출하가 견조할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 3,787십억원, 432십억원으로 종전 추정치를 (3,751십억원, 348십억원) 상회할 전망. PC DRAM 현물가격 상승은 6월부터 시작. 이에 따른 PC DRAM 고정가격 인상효과는 3분기인 7월부터 발생할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원까지 높아졌다가 2016년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,182 | 46,000 | 31,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160706 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160601 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160427 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160404 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160218 | 매수(유지) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160706 | 대신증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160705 | 교보증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20160701 | KTB투자증권 | 매수 | 37,000 | | 20160701 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 36,000 |
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