미래에셋대우에서 7일 LG상사(001120)에 대해 "돋보이는 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "주된 성장동력이 높은 밸류에이션(업계 평균 17.0배)을 적용받는 물류 부문임을 감안시, 현주가 수준(PER 12.6배)는 여전한 저평가 상태로 판단된다. 그 동안 실적 불안 요소였던 원자재 가격이 안정화되고 지배구조상 성장 국면에서 추가적인 외형 확대를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "트레이딩 실적 개선과 석유부문 실적 개선에 힘입어 2Q16 영업이익은 전분기(446억원) 대비로도 21.9% QoQ 개선될 것으로 예상한다. 영업외에서는 금융비용 128억원이 예상되며 비철가격의 안정화로 헷지 손익은 크게 발생하지 않을 것으로 예상된다. 이로 인해 순이익은 303억원을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "연간으로는 에탄크래커 프로젝트에서만 평균적으로 300~400억원 가량의 수익 인식이 안정적으로 이루어질 전망이다. 하반기 GTL 프로젝트 수주가 확정될 경우 수익 인식 모멘텀 확대도 가능하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년1월 40,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 50,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,556 | 50,000 | 42,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160707 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160204 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160118 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160707 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160630 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160627 | SK증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160622 | NH투자증권 | 매수(유지) | 48,000 |
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