하나금융투자에서 7일 로엔(016170)에 대해 "6개 분기 연속 QoQ 이익 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 로엔(016170)에 대해 "2분기 예상 영업수익/영업이익은 각각 1,018억원(+16% YoY)/191억원(+23%)으로 6개 분기 연속 QoQ 이익 성장을 기록할 것이다. 방탕소년단, 세븐틴, 몬스타엑스 등 1분기 대비 앨범 판매도 호조를 보일 것이며, 킹콩 소속의 김지원 등 매니지먼트의 매출도 증가하면서 1분기 대비 당연한 이익 성장이 나타날 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "카카오 내 콘텐츠 제공자 역할이 점진적으로 확대될 것이며,서버 통합관리, 카카오페이(지급수수료 감소), 마케팅 역량 공유를 통한 비용 절감으로 수익성 개선도 기대된다. 1,900억원의 현금을 바탕으로 한 매니지먼트의 추가적인 M&A 가능성도 플러스 알파로 작용할 것"라고 밝혔다.
한편 "하반기에는 멜론 4.0버전과 카카오와의 ID 통합을 통해 유료가입자의 성장성이 더 확대될 것이지만, 단기 주가는 카카오와의 시너지가 얼마나 구체화되고 빠르게 이익으로 반영되는지의 여부가 상승 속도를 결정할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 105,500 | 130,000 | 88,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160707 | 매수 | 130,000 | | 20160623 | 매수 | 130,000 | | 20160524 | 매수 | 130,000 | | 20160516 | 매수 | 130,000 | | 20160422 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160707 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20160630 | 현대증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160525 | 동부증권 | 매수 | 100,000 | | 20160518 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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