하나금융투자에서 7일 BNK금융지주(138930)에 대해 "꾸준한 실적으로 보답"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "이자이익의 견조한 증가세와 안정적인 비용조절로 인해 2분기 순이익은 안정적인 실적이 전망된다. 2분기는 일회성 손익 영향이 미미할 것으로 전망되고 자회사들은 전반적으로 안정적인 모습을 보일 것으로 예상된다. NIM도 안정세를 유지하고 있고, 대출성장도 시장 정도만 따라가고 있는 양상이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "안정적인 모습을 보여주려는 노력의 결실은 지속 나타날 전망이다. 분기별 실적에서 꾸준한 모습을 보여주고 있으며, 금년 연간 이익도 10.9% 성장은 가능할 전망이다. 은행들은 다시 고민에 빠지고 있다. NIM이 안정되면서 희망이 보였지만 다시 NIM이 하락할 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "캐피탈의 동남아 3개국 진출과 중국에 이어 베트남 은행 진출 등으로 해외성장 동력 확보도 꾸준하게 준비되고 있다. 따라서 꾸준하게 커가는 모습이 고무적이다. 펀더멘탈이 살아있어 다시 주가는 어느 정도 회복할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 22,000원까지 높아졌다가 2016년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,175 | 16,000 | 10,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160707 | 매수 | 16,000 | | 20160523 | 매수 | 16,000 | | 20160504 | 매수 | 16,000 | | 20160321 | 매수 | 16,000 | | 20160204 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160707 | 하나금융투자 | 매수 | 16,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160530 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 12,500 | | 20160513 | KTB투자증권 | 매수 | 13,000 |
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