신한금융투자에서 7일 우리은행(000030)에 대해 "Bad to good으로의 진화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 우리은행(000030)에 대해 "동사의 2분기 추정 순이익은 3,293억원으로 시장 컨센서스 2,991억원을 상회할 전망이다. 아직 파악되지 않은 충당금 환입이 추가적으로 있을 경우 2분기 실적은 당사 예상치도 상회할 가능성이 있다. 이번 분기 일회성으로 분류되는 대손 충당금 규모는 약 1,770억원으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "삼부토건, 랜드마크(경남기업), 파인시티, 벽산 및 대한전선 등 충당금 환입과 매각익 규모만 1,400억원에 달할 전망이다. 여기에 성동조선 반대매수 청구에 따른 환입까지 결정될 경우 일회성 충당금을 모두 상쇄할 수 있는 상황이다. 몇 해에 걸쳐 상시적으로 진행된 대기업 신용평가의 영향도 매우 미미할 전망"라고 밝혔다.
한편 "7~9월 사이 예금보험공사 지분 중 30%에 대한 매각 공고를 낼 것으로 보인다. 이번에는 욕심부리지 않고 4~10%의 지분을 분할 매각한다는 계획이다. 매각 가능성이 더욱 높아진 것에 주목할 필요가 있다. 주인이 정부에서 민간으로 바뀐다. 은행업종 내 생산성과 효율성 측면에서 가장 큰 변화를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 13,000원까지 높아졌다가 2016년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 13,558 | 15,000 | 12,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160707 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160129 | 매수 | 12,000 | | 20151030 | 매수(유지) | 13,000 | | 20151028 | 매수(유지) | 13,000 | | 20150914 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160707 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160705 | 유안타증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160704 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160629 | 대신증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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