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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.67% 오른 12,700원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 10.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코프로 | 4.0% | -10.9% | -2.7 |
| KH바텍 | 3.9% | 4.6% | 1.1 |
| 엘앤에프 | 2.1% | 10.8% | 5.1 |
| 아이원스 | 2.0% | -10.1% | -5.0 |
| 서원인텍 | 1.4% | 4.4% | 3.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.5% | -1.0 |
| IT부품 | 1.6% | 0.6% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.22% |
| 엘앤에프 | 10,850원 ▲600(+5.85%) | 서원인텍 | 10,700원 ▲150(+1.42%) |
| KH바텍 | 12,450원 0 (0.00%) | 아이원스 | 20,400원 ▼100(-0.49%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 에코프로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 397.0억 | 31.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.2% 증가 | 108.1% 증가 | 800.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 94.2% 증가 | 121.4% 증가 | 445.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에코프로 | 서원인텍 | 엘앤에프 | 아이원스 | KH바텍 | |
| ROE | 2.1 | 16.4 | -7.7 | 9.8 | 7.3 |
| PER | 106.6 | 7.9 | - | 25.7 | 12.4 |
| PBR | 2.2 | 1.3 | 4.0 | 2.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월30일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 65,474주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,000,897주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,066,371주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에코프로의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.48%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.83%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.61%로 가장 높았고, 외국인이 7.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 14,400원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com