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경제 로봇뉴스

[@테마]한솔홀딩스_거래비중 기관 20.41%, 외국인 17.66%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -2.2, 업종평균대비 성과 좋아

7일 오전 11시56분 현재 전일대비 1.84% 오른 7,190원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 4.01% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대에이치씨엔 2.5% 2.9% 1.1
하이트진로홀딩스 1.9% -4.8% -2.5
웅진씽크빅 1.9% -5.5% -2.8
한솔홀딩스 1.8% -4.0% -2.2
AJ네트웍스 1.7% -0.7% -0.4
서비스업 1.0% -4.3% -4.3
코스피 1.1% -2.6% -2.6

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.81% 상승중이다.
현대에이치씨엔
 3,725원
▲135(+3.76%)		 AJ네트웍스
 34,600원
▲400(+1.17%)
웅진씽크빅
 11,250원
0 (0.00%)		 하이트진로홀딩스
 13,950원
▲100(+0.72%)


5월17일에 한솔홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,571.5억 259.4억 155.7억
직전분기 대비 17.4% 감소 49.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비 30.1% 증가 58.7% 증가 17.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.47%로 업종평균 상회. PBR은 0.53으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
한솔홀딩스 웅진씽크빅 AJ네트웍스 하이트진로홀딩스 현대에이치씨엔
ROE -1.7 5.0 4.1 4.1 6.3
PER - 29.3 19.3 7.2 10.3
PBR 0.5 1.5 0.8 0.3 0.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 868,247주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 316,022주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 1,184,269주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.41%, 외국인 17.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.41%를 보였으며 외국인은 17.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.07%로 가장 높았고, 외국인이 16.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 7,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,450원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 한솔홀딩스의 최대주주가 기존의 국민연금공단에서 조동길 외 특수관계인 5인으로 변경됨 (2016-02-03)


[포인트검색]
6월7일 :한솔홀딩스(주) 회사합병 결정
6월7일 :한솔홀딩스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com