HMC투자증권에서 8일 기아차(000270)에 대해 "하반기 우려를 과도하게 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 이명훈, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "통상임금 관련 불확실성 해소에는 다소 시간이 걸릴 전망이나 판매실적 등 펀더멘털 지표는 시장의 우려보다 나은 모습을 보이며 점진적 주가 회복을 이끌 전망"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "2분기 글로벌 출고판매는 3.1% YoY 감소했고 중국제외시 4.2% 감소했지만 리테일판매는 각각 5.7%, 5.5% 증가, 매출과 연계되는 도매매출 역시 5%대 성장한 것으로 추정돼 매출액은 13.96조원(+12.2% YoY) 예상, 견고한 외형증가와 지역별/제품별 믹스개선이 지속돼 영업이익은 7,613억원(+17.0% YoY)으로 컨센서스 5.3% 상회할 것"라고 밝혔다.
한편 "하반기 우려에도 불구하고 3분기는 전년동기 수준의 영업이익을 기록할 전망이며 4분기는 지난 해 기저가 낮아 YoY 이익증가율이 다시 확대될 것이라는 기존 전망 유지, 연간 영업이익은 2.67조원(+13.4% YoY)으로 4년만에 증가세로 돌아설 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,963 | 67,000 | 51,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160708 | 매수 | 63,000 | | 20160428 | 매수 | 70,000 | | 20160324 | 매수 | 70,000 | | 20160128 | 매수 | 70,000 | | 20160112 | 매수 | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160708 | HMC투자증권 | 매수 | 63,000 | | 20160707 | 흥국증권 | 매수(유지) | 58,000 | | 20160707 | 미래에셋증권 | 매수 | 59,000 | | 20160707 | 대신증권 | 매수(유지) | 64,000 |
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